基金概况 - 基金名称为道富消费必需品精选板块SPDR ETF，代码XLP，于1998年12月16日推出，是一种被动管理的交易所交易基金[1] - 该基金旨在为寻求股票市场中消费必需品板块广泛敞口的投资者提供工具[1] - 该基金由道富投资管理公司发起，总资产规模超过149亿美元，是试图匹配消费必需品板块表现的最大ETF[3] 投资策略与指数 - XLP寻求在扣除费用和开支前，匹配消费必需品精选板块指数的表现[3] - 消费必需品精选板块指数旨在有效代表标准普尔500指数中的消费必需品板块[3] - 该基金属于Zacks行业分类中16个广泛板块之一的消费必需品板块，该板块目前排名第14位，处于底部13%的位置[2] 成本与收益 - 该基金年运营费用率为0.08%，是该领域成本最低的产品[4] - 该基金拥有2.67%的12个月追踪股息收益率[4] 板块配置与持仓集中度 - 该基金在消费必需品板块的配置最重，约占投资组合的100%[5] - 在个股持仓方面，沃尔玛公司约占其总资产的11.83%，其次是好市多公司和宝洁公司[6] - 前十大持仓合计约占其管理总资产的61.12%[6] 业绩表现与风险特征 - 截至2026年1月13日，该基金今年以来上涨约3.22%，过去一年上涨约7.83%[7] - 在过去52周内，其交易价格区间在75.6美元至83.6美元之间[7] - 该基金过去三年的贝塔值为0.51，标准差为11.61%，被认为是中等风险选择[7] - 该基金持有约40只证券，比同类基金持仓更为集中[7] 市场定位与替代选择 - XLP的Zacks ETF评级为3，代表“持有”[8] - 寻求消费必需品ETF市场敞口的投资者可考虑的其他选择包括：富达MSCI消费必需品指数ETF和先锋消费必需品ETF[9] - 富达MSCI消费必需品指数ETF资产规模为13.5亿美元，费用率为0.08%；先锋消费必需品ETF资产规模为74.7亿美元，费用率为0.09%[10]