合并完成公告 - Brompton Funds Limited宣布Symphony Floating Rate Senior Loan Fund已成功并入Brompton Wellington Square Investment Grade CLO ETF 合并于2026年1月13日生效[1] 合并执行细节 - 合并基于2026年1月12日业务结束时的单位资产净值进行 采用交换比率执行[2] - SSF的A类单位净值为6.51718加元 U类单位净值为6.41486美元 BBBB的加元单位净值为19.75225加元 美元单位净值为19.86331美元[3] - 根据上述单位资产净值计算 SSF A类单位与BBBB加元单位的交换比率为0.329946 SSF U类单位与BBBB美元单位的交换比率为0.322950[3] - SSF的基金单位持有人无需采取任何行动即可成为BBBB的基金单位持有人[3] 合并后交易安排 - 合并后 BBBB的加元单位和美元单位将继续在多伦多证券交易所交易 交易代码分别为“BBBB”和“BBBB.U”[3] 基金管理公司背景 - Brompton Funds Limited成立于2000年 是一家经验丰富的投资基金管理公司 提供专注于收益和增长的投资解决方案 包括交易所交易基金和其他在多伦多证券交易所交易的投资基金[4]