基金业绩概览 - 台湾基金公司公布了截至2025年11月30日的三个月投资业绩 [1] - 截至2025年11月30日，基金每股资产净值为67.52美元，较2025年8月31日的59.13美元增加了8.39美元 [2] - 基于资产净值变化，截至2025年11月30日的三个月总回报率为14.19%，同期以美元计算的台湾加权股价指数总回报指数回报率为11.29% [2] 股价与折价表现 - 2025年11月30日，基金在纽约证券交易所的股价为55.15美元，较2025年8月31日的50.25美元上涨了4.90美元 [3] - 基金股价相对于每股资产净值的折价率从2025年8月31日的15.02%扩大至2025年11月30日的18.32% [3] 投资损益与收入 - 截至2025年11月30日的三个月，基金在投资和外汇交易上实现净收益15,129,005美元，投资和外汇的未实现净增值增加了34,243,557美元 [4] - 同期，基金净投资亏损为49,731美元，该亏损由股息和证券借贷收入减去运营费用构成 [4] - 截至2025年11月30日的三个月，总净资产为401,456,712美元，而截至2025年8月31日的财年及截至2024年11月30日的三个月分别为360,903,648美元和347,890,875美元 [5] - 截至2025年11月30日的三个月，总投资收入为1,134,870美元，每股为0.19美元 [5] - 截至2025年11月30日的三个月，投资和外汇交易的总实现和未实现损益为49,372,562美元，每股为8.18美元 [5] - 截至2025年11月30日的三个月，运营产生的净资产净增加额为49,322,831美元，每股为8.18美元 [5] 公司背景与投资目标 - 该基金是一家多元化的封闭式投资公司，其主要投资目标是通过投资于台湾证券交易所上市的股票证券实现长期资本增值 [5] - 基金股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“TWN” [5]