市场整体表现 - 沪指早盘强势拉升一度逼近4200点，午后回落翻绿，收盘跌0.31%报4126.09点 [1] - 深证成指涨0.56%，创业板指涨0.82%，科创50指数涨2.13% [1] - 沪深北三市成交额约3.99万亿元，较前一日增加约2880亿元，逼近4万亿元大关，刷新历史极值 [1] - 市场连续4个交易日成交额维持在3万亿元以上规模 [1] - 个股方面，上涨股票数量超过2700只，逾百股涨停 [1] AI应用概念 - AI应用概念延续活跃，GEO概念表现亮眼 [2] - 值得买20%涨停，续创历史新高，近4个交易日累计大涨超80% [2] - 壹网壹创、光云科技、科大国创等均涨停，易点天下涨超16%亦创出新高 [2] - 机构认为AI产业催化不断，AI应用商业化具备广阔发展空间 [2] - 生成式AI产品（如豆包、千问、元宝）逐渐成为信息获取核心入口，流量产生新迁移 [2] - GEO有望适配AI新入口时代的新型营销范式，通过优化内容提升品牌信息在AI生成答案中的引用率与可见度 [2] 年报预增个股 - 叠加AI产业链等主线行情催化，2025年年报预增个股表现亮眼 [3] - 拉卡拉预计2025年归母净利润为10.6亿元—12亿元，同比增长202%—242% [3] - 大族数控预计2025年归母净利润为7.85亿元—8.85亿元，同比增长160.64%—193.84% [3] - 佰维存储预计2025年归母净利润为8.5亿元—10亿元，同比增长427.19%—520.22% [3] - 佰维存储2025年第四季度单季度归母净利润为8.20亿元—9.70亿元，同比增长1225.40%—1449.67% [3] 半导体板块 - 半导体板块盘中强势上扬，灿芯股份涨近15%，晶丰明源涨逾13%，龙芯中科涨超10% [4] - 消息面上，美国政府批准英伟达向中国出口其人工智能芯片H200 [4] - 美国商务部将负责审批和安全审查，美方将从相关交易中收取约25%的费用 [4] - 2025年12月全球半导体需求持续改善，PC、智能手机保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长 [4] - 博通、美光四季度业绩在AI推动下高速增长 [4] - 中美关税政策有一定程度缓和，但部分技术密集型领域美国政策或保持高压，长期半导体国产化有望继续加速 [4] 商业航天 - 商业航天概念股继续活跃，七丰精工、流金科技、三维天地、中科星图等大涨 [6] - 1月13日，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号01星发射升空 [6] - 同日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨18组卫星发射升空 [6] - 行业从“星多箭少”向“供需两旺”转变 [6] - 卫星制造端建议关注具备大规模低成本批产能力的整星制造企业及核心零部件供应商 [6] - 火箭发射端巨大的发射缺口是重要瓶颈，利好具备“大运力+可回收”技术的头部商业火箭公司 [6] - 地面设施端，运营商的加入将带动地面信关站及终端设备的升级换代 [6]