公司更名与基本信息 - 公司提议将名称从“Sustainable Power & Infrastructure Split Corp”更改为“Power & Infrastructure Split Corp” 更名计划于2026年1月19日生效 但需获得监管批准 [1] - 公司由Brompton Funds Limited管理 Brompton是一家成立于2000年的投资基金经理 专注于提供收益和增长型投资解决方案 包括ETF和多伦多证券交易所上市的其他投资基金 [5] 投资组合与策略 - 基金投资于一个全球多元化、主动管理的投资组合 该组合主要包含电力和基础设施公司的派息证券 其资产、产品和服务被管理人认为有助于推动长达数十年的脱碳和环境可持续转型 [2] 股份类别表现与数据 - A类股份当前年化派息率为9.5% 自成立以来 其年化总回报率为13.8% 每年跑赢标普全球基础设施总回报指数3.7个百分点 [3] - 截至2025年12月31日的复合年回报率数据显示 A类股份1年期回报率为23.5% 3年期为31.9% 自成立以来为13.8% 同期 标普全球基础设施总回报指数的回报率分别为22.6%、14.6%和10.1% [7] - 优先股当前年化派息率为4.9% 自成立以来 其年化总回报率为5.1% [4] - 截至2025年12月31日的复合年回报率数据显示 优先股1年期、3年期及自成立以来的回报率均为5.1% [7] - 基于2026年1月14日计算的最新单位资产净值 优先股对基金投资组合价值下跌享有约53.2%的下行保护 优先股获得Morningstar DBRS的Pfd-3评级 [4] 业绩说明与指数对比 - 标普全球基础设施总回报指数追踪全球75家公司 代表上市基础设施行业及相关运营 包含能源、运输和公用事业三个不同的基础设施集群 [7] - 基金为主动管理 其业绩预计不会完全复制该指数 因为指数投资组合更多元化且包含的公司数量多得多 此外 指数业绩计算未扣除管理费、基金开支和交易佣金 而基金业绩已扣除这些费用 A类股份的业绩还受到优先股提供的杠杆影响 [7] - 业绩信息基于A类股份的单位资产净值或优先股的赎回价 并假设期间基金派发的现金股息按相应价格进行再投资 [7]