基金概况 - 基金净资産为471.21亿美元 截至2026年1月15日 [2] - 基金在纽约证券交易所Arca板块交易 代码为SLV [2] - 基金参考基准为伦敦金银市场协会白银价格 [2] - 基金资産类别为大宗商品 [2] - 基金成立日期为2006年4月21日 [2] 持仓与规模 - 信托持有的白银盎司数量为522,199,523.60盎司 截至2026年1月14日 [2] - 信托持有的白银公吨数量为16,242.22吨 截至2026年1月14日 [2] - 基金已发行份额为569,600,000份 截至2026年1月15日 [2] - 指示性篮子资産净值为45,321.80美元 截至2026年1月14日 [2] - 篮子资産净值为45,322.40美元 截至2026年1月14日 [2] 交易数据 - 基金中點价格为84.55美元 截至2026年1月14日 [2] - 基金收盘价格为84.56美元 截至2026年1月14日 [2] - 基金溢价/折价率为2.41% 截至2026年1月14日 [2] - 基金30天中位买卖价差为0.01% 截至2026年1月14日 [2] - 基金30天平均成交量为93,398,182.00份 截至2026年1月14日 [2] - 基金日成交量为177,419,386.00份 截至2026年1月14日 [2] 其他信息 - 基金CUSIP代码为46428Q109 [2] - 基金彭博指数代码为SLVRLN [2] - 基金无分红频率 [2]