公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过43.50亿元（含）[1][2] - 本次发行的可转债期限为6年，按面值发行，每张面值100元，将在上交所上市[1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于五个项目，总投资额为50.15亿元，拟投入募集资金43.50亿元[2][3] - 新能源汽车高端零部件产业基地项目投资总额21.87亿元，拟投入募集资金18.65亿元[3] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目投资总额6.11亿元，拟投入募集资金5.35亿元[3] - 智能制造全场景研发中心项目投资总额3.98亿元，拟投入募集资金2.80亿元[3] - 智能移动机器人制造基地项目投资总额6.19亿元，拟投入募集资金4.70亿元[3] - 补充流动资金拟投入募集资金12.00亿元[3] 发行与配售细节 - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的符合法律规定的投资者[2] - 本次发行的A股可转债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[3] - 本次发行的A股可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[3] - 票面利率将由董事会（或授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定[1] 公司近期动态 - 公司A股证券简称已于2025年7月15日起由“郑煤机”变更为“中创智领”，A股证券代码保持不变[4] - 因个人资金需求，部分董事及高级管理人员计划减持股份[4] - 董事长焦承尧拟减持不超过1,056,700股（不超过其上年末持股总数的25%），其当前持股4,226,964股，占总股本0.2368%[4] - 副总经理付奇拟减持不超过158,900股（不超过其上年末持股总数的25%），其当前持股635,700股，占总股本0.0356%[4] - 副总经理张海斌拟减持不超过211,500股（不超过其上年末持股总数的25%），其当前持股846,200股，占总股本0.0474%[4] 公司股权结构变更历史 - 2021年，原控股股东河南装备集团将所持公司16%的股份（277,195,419股）转让给泓羿投资[6] - 交易完成后，河南装备集团持股比例降至14.08%，泓羿投资及其一致行动人河南资产合计持有公司19.99%股份[6] - 根据相关协议，交易后泓羿投资和河南资产成为上市公司控股股东，上市公司无实际控制人[6] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度（本报告期），公司实现营业收入107.74亿元，同比增长21.11%[7][8] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为11.30亿元，同比增长25.93%[7][8] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.20亿元，同比增长21.97%[7][8] - 2025年初至报告期末（前三季度），公司实现营业收入307.45亿元，同比增长10.44%[7][8] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为36.45亿元，同比增长19.17%[7][8] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.55亿元，同比增长13.77%[7][8] - 2025年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元，同比下降62.71%[8]