伯克希尔哈撒韦投资组合变动 - 截至第三季度末 伯克希尔哈撒韦总投资额为2670亿美元 [1] - 第三季度出售了4170万股苹果公司股票 过去两年对苹果的持仓总计削减了74% [3] - 第三季度买入了1780万股Alphabet股票 目前该头寸占投资组合的2% [4] - 尽管大幅减持 苹果公司仍是其最大持仓 占投资组合的22% [3] Alphabet (谷歌) 近期表现与增长动力 - Alphabet市值达到4万亿美元 [4][7] - 股价目前为336美元 过去一年上涨了70% 自2004年IPO以来回报率超过12000% [4] - 第三季度营收增长16%至1020亿美元 每股收益增长35%至2.87美元 [8] - 其新的搜索功能已吸引超过20亿月活跃用户 [6] - 自2011年以来 谷歌广告收入每年持续增长 [6] 苹果与Alphabet的AI合作 - 苹果选择与Alphabet合作 为其人工智能功能提供支持 包括今年的Siri更新 [7] - 这是一项多年期合作伙伴关系 将使用谷歌的Gemini模型和云技术 [7] - 此次合作彰显了对Alphabet人工智能能力的信任 并助力其市值达到4万亿美元 [7] 投资逻辑与公司基本面 - 巴菲特此前承认错过谷歌是其投资失误之一 最终在卸任前买入了Alphabet [5] - 投资决策可能基于Alphabet的收入增长及其网络效应 [5] - Alphabet拥有强大的品牌忠诚度 并持续吸引用户和优化体验 [5] - 苹果凭借智能手机和服务业务主导行业 用户忠诚度高且设备基数庞大 有利于其人工智能技术的货币化 [7]