交易事件 - JP财富管理公司于周四披露增持了SRH总回报基金219,432股 根据季度平均定价估算交易价值为394万美元[2][3] - 此次增持使季度末持仓总价值增加了455万美元 这反映了股票购买活动和市场价格变动的共同影响[3][6] - 截至12月31日 JP财富管理公司持有该基金148万股 价值2,736万美元[6] 持仓与基金概况 - 增持后 SRH总回报基金占JP财富管理公司可报告美国股票资产的19.34%[4] - 在JP财富管理公司的持仓中 该基金是第三大持仓 价值2,736万美元 占其管理资产的19.3%[7] - 该基金为封闭式投资工具 净资产为17.6亿美元 其投资策略侧重于支付股息的價值股和公司债券[5][8] - 截至周三 该基金股价为18.26美元 过去一年上涨约13% 收益率约为4.38% 同期标普500指数上涨约17%[4] 基金策略与定位 - SRH总回报基金由博尔德投资顾问公司管理 其策略核心是价值导向的股票和固定收益投资[8] - 基金运用基本面与量化分析 筛选财务稳健、运营历史良好的防御性业务[8] - 基金主要收入来源于投资回报、利息及所持资产的股息 其业绩对标标普500综合指数[9] - 基金目标客户是寻求通过资本增值和收入获得总回报的机构及个人投资者[9]