iShares半导体ETF(SOXX)年度表现回顾 - 去年iShares半导体ETF(SOXX)全年上涨40% 其涨势主要由英伟达、超微半导体和博通等头部成分股推动 [1] - ETF走势在3月因对关税和经济疲软的担忧而下跌 随后在“解放日”关税公告后触底反弹 并随着AI概念再度流行而持续飙升 年末因市场对AI泡沫的担忧重现波动性回归 [4] - 截至今年1月15日 该ETF年内已上涨11.8% 预示其有望再次跑赢市场 [8] SOXX成分股与持仓结构 - 该ETF绝大多数持仓在纳斯达克交易 其中英伟达和博通等公司在指数中占显著权重 [3] - 目前ETF的前三大持仓为美光科技、英伟达和超微半导体 每家占比均超过7% [5] - 美光科技去年表现尤为强劲 因其用于AI的高带宽内存芯片需求激增 销售额和利润飙升 股价去年翻了三倍 [5] 半导体行业与AI驱动的前景 - 半导体行业正处于黄金时代 AI的出现加速了芯片需求 过去一年该ETF上涨了1,160% 且由于半导体几乎是所有新旧技术的核心 其有望继续跑赢市场 [6] - 台积电近期公布的强劲季度业绩显示芯片需求持续飙升 预示2026年可能成为AI领域的又一个强劲年份 [7] - 像SOXX这样追踪费城半导体指数的ETF每年会重新平衡一次 根据成分股的相关性等标准进行调仓 这使其相较于个股可能更具优势 [7]