文章核心观点 文章对两家中型金融公司——联邦房地产投资信托基金和菲利普斯爱迪生公司进行了多维度比较，旨在判断哪只股票更优 联邦房地产投资信托基金在18个比较因素中胜出15个，显示出更强的综合实力 [1][10] 估值与收益 - 联邦房地产投资信托基金总收入为12亿美元，净利润为2.9521亿美元，均高于菲利普斯爱迪生公司的6.6139亿美元总收入和6269万美元净利润 [2] - 联邦房地产投资信托基金的市盈率为26.32倍，低于菲利普斯爱迪生公司的54.24倍，表明其估值相对更具吸引力 [2] 盈利能力 - 联邦房地产投资信托基金的净利率为27.65%，远高于菲利普斯爱迪生公司的11.51% [4] - 联邦房地产投资信托基金的股本回报率为11.12%，资产回报率为4.01%，均显著高于菲利普斯爱迪生公司的3.14%和1.58% [4] 分析师观点 - 联邦房地产投资信托基金获得8个持有评级、8个买入评级和1个强力买入评级，评级得分为2.59 [6] - 菲利普斯爱迪生公司获得5个持有评级和4个买入评级，评级得分为2.44 [6] - 联邦房地产投资信托基金共识目标价为110.30美元，潜在上涨空间为6.37% 菲利普斯爱迪生公司共识目标价为38.86美元，潜在上涨空间为8.54% [6] 波动性与风险 - 联邦房地产投资信托基金的贝塔值为1.01，其股价波动性比标普500指数高1% [7] - 菲利普斯爱迪生公司的贝塔值为0.53，其股价波动性比标普500指数低47% [7] 机构与内部人持股 - 联邦房地产投资信托基金93.9%的股份由机构投资者持有，菲利普斯爱迪生公司该比例为80.7% [8] - 联邦房地产投资信托基金1.0%的股份由公司内部人持有，菲利普斯爱迪生公司该比例为8.0% [8] 股息 - 联邦房地产投资信托基金年度股息为每股4.52美元，股息收益率为4.4% 菲利普斯爱迪生公司年度股息为每股1.30美元，股息收益率为3.6% [9] - 联邦房地产投资信托基金股息支付率为其收益的114.7%，菲利普斯爱迪生公司支付率为197.0% [9] - 联邦房地产投资信托基金已连续58年增加股息，而菲利普斯爱迪生公司仅连续1年增加股息 [9] 公司概况 - 联邦房地产投资信托基金是一家权益型房地产投资信托，主要业务是在需求超过供给的战略性选定大都市市场，拥有、管理和再开发零售及混合用途物业 公司成立于1962年，总部位于马里兰州北贝塞斯达 [11][13] - 菲利普斯爱迪生公司是一家房地产投资信托，业务包括购物中心的拥有和运营，并提供投资管理业务 其投资组合主要为出租率高、以杂货店为核心的邻里和社区购物中心 公司成立于1991年，总部位于俄亥俄州辛辛那提 [14][16]