市场整体表现 - 沪指收盘上涨0.29%至4114点，深证成指微涨0.09%，创业板指下跌0.7% [1] - 沪深北三市合计成交额约为2.73万亿元 [1] - 市场超3500只个股上涨 [1] 行业板块表现 - 半导体、银行、保险等行业板块走低 [1] - 军工、旅游、钢铁、煤炭、有色、食品饮料等行业板块拉升 [1] - 特高压、军贸概念、海南自贸、风电概念等主题活跃 [1] 机构观点与配置策略 - 华泰证券认为市场短期将进入震荡区间，结构开始分化 [1] - 主题投资可关注国产算力、人形机器人、脑机接口、AI应用等潜在扩散方向 [1] - 景气投资可关注供需双向改善的新能源链、存储、部分化工、大众消费品、工程机械等领域 [1]