宏观政策与全球经济 - 中国财政部表示2026年财政支出力度“只增不减”，2025年财政赤字率设定为4%左右，比上年提高1个百分点，新增债务规模11.86万亿元，比上年多增2.9万亿元 [1] - 中国发改委将研究制定2026-2030年扩大内需战略实施方案、城乡居民增收计划，谋划“十五五”高技术产业重大工程，并研究设立国家级并购基金以培育新质生产力 [1] - 何立峰在世界经济论坛强调中国经济向新向优发展，将持续推进高水平对外开放，巩固对科技创新类贷款的财政贴息与再贷款支持 [1] - 欧美贸易战升级，特朗普称将对法国葡萄酒和香槟征收200%关税，欧盟回应，丹麦某养老基金表态将退出美国国债市场 [1] 资本市场动态 - 欧美贸易战升级导致欧美股市大跌，美股标普500指数跌2.06%创去年10月以来最大单日跌幅，道指跌1.76%，纳指跌2.39%，英伟达与特斯拉跌超4%，纳斯达克中国金龙指数跌1.44% [2] - 现货黄金价格突破4750美元/盎司，国际金价突破4700美元/盎司，国际银价大涨95美元 [3] - 日本40年期国债收益率自2007年以来首次触及4%，日本遭遇债汇双杀 [4] - 高盛维持A股“慢牛”预判，预计2026年将有超过3万亿元国内新增资金入市，包含约2万亿个人投资者配置和逾1万亿机构资金 [5] 行业趋势与板块 - AI服务器行业报告预计，在谷歌、Meta等公司推动下，2026年ASIC AI服务器出货占比将提升至27.8%，为2023年以来最高，其出货增速将超越GPU AI服务器 [7] - 商业航天热潮涌起，浦发、招商等多家银行卫星成功上天，引发市场关注 [9] - 日本财务大臣称，日本计划在人工智能和芯片领域投资超过3300亿美元 [9] 公司业绩与公告 - 海康威视发布2025年业绩快报，净利润141.88亿元，同比增长18.46% [9] - 同花顺预计2025年度净利润为27.35亿元–32.82亿元，同比增长50%-80% [9] - 通富微电预计2025年净利润11亿元-13.5亿元，同比预增62.34%-99.24% [9] - 国晟科技预计2025年净亏损3.25亿元-6.5亿元，主因组件价格持续处于相对低位导致主营业务收入减少 [9] - 永辉超市预计2025年净亏损21.4亿元，受门店调改及资产减值等影响 [9] - 沪硅产业公告，第二大股东国家集成电路产业投资基金在1月7日-19日期间累计减持2%公司股份，减持计划已完成 [9] - 国电南自与华为签署战略合作协议，共建人工智能技术联合创新中心 [10] - 康欣新材公告，拟以3.92亿元收购宇邦半导体51%股权，实现向半导体产业的战略转型与升级 [11] 公司资本运作 - 利欧股份停牌核查完成，股票复牌 [9] - 凯龙高科筹划购买金旺达控制权，股票停牌 [10] - 奕帆传动公告，拟购买北京和利时87.07%股权，预计构成重大资产重组 [11]