行业趋势与市场情绪 - 全球资金管理人正重新青睐印度软件出口商的股票 因这些公司正将其业务转向人工智能[10] - 尽管基于AI产品的收入规模尚小 但分析师和投资者对公司展现的增长感到兴奋[1][10] - 外国基金在截至12月31日的两周内购买了价值450亿卢比（合4.95亿美元）的信息技术类股票 这是自5月以来的首次[1][10] - 该板块目前处于一个有利位置 被视为一个可交易的机遇[1][10] - 软件出口商曾因对人工智能能力投资不足的担忧而失宠 但随着塔塔咨询、HCL科技等公司加大AI投资 这种看跌情绪开始消退[10] 公司财务与业绩表现 - 塔塔咨询服务公司AI产品收入在截至12月的三个月中较上一季度增长17% HCL科技的AI产品收入跃升20%[10] - 该国六大IT公司在截至12月的三个月中 因调整成本以遵守印度新劳动法规 利润未达到市场普遍预期[4][10] - 亚洲最大的IT服务公司之一威普罗在披露交易赢单量同比下降9%后 其股价在周一暴跌8%[4][10] - LTIMindtree的股价在周二下跌 因其第三季度利润未达到分析师的平均预期[10] - 印孚瑟斯表示与AI相关的客户支出将提升其利润率[10] 投资策略与机构观点 - 鉴于IT公司增长前景存在显著差异 自下而上的选股方法更为合适[5][10] - 杰富瑞金融集团在大型公司中更偏好印孚瑟斯和HCL科技 在中型公司中偏好Coforge和Mphasis 在小型公司中偏好Sagility和Inventurus Knowledge Solutions[5][10] - 所有大公司业绩未达预期令人意外 但运营表现和AI机遇足够强劲 足以重振对该行业的希望[7][11] AI技术发展与应用 - 从行业领头羊到LTIMindtree等较小同行 最新季度的财报电话会议显示了一个共同的方法：将生成式AI从试点推向早期生产 将其嵌入交付平台和员工工作流程 并优先考虑以效率为主导的用例而非独立的AI产品[7][11] - AI生态系统的机遇和疲软的卢比正有利于软件出口商[7][11] 行业前景与预期 - Nifty IT指数成分公司的总收入增长预计将从10月至12月预计的6.8%改善至第四季度的8.7%[11] - AI相关支出的增加有助于重振该行业的盈利势头 该行业占Nifty 50指数权重的近11%[11] - 科技股的一个NSE指标有望实现自2024年11月以来相对于基准Nifty 50指数的最佳月度表现[10]