公司融资活动 - Premium Income Corporation宣布进行隔夜国库发行优先股融资 [1] - 发行销售期将于2026年1月22日结束 预计于2026年1月29日左右完成交割 [2] - 优先股发行价格为每股16.20加元 而截至2026年1月21日最后交易的多伦多证券交易所交易价格为每股16.46加元 [2] - 自基金成立以来 优先股累计宣布的股息总额为每股25.96加元 [2] 基金投资策略与构成 - 基金主要投资于加拿大六大银行的普通股组合 包括蒙特利尔银行、丰业银行、加拿大帝国商业银行、加拿大国家银行、加拿大皇家银行和多伦多道明银行 [3] - 为在投资组合股息收入基础上产生额外回报 基金将选择性地对其投资组合中的部分或全部普通股进行备兑认购期权和认沽期权交易 [3] - 基金的管理人和投资经理是Mulvihill Capital Management Inc [3] 证券发行条款 - 优先股支付固定累积的月度优先现金分配 金额为每股0.10625加元 相当于每年每股1.275加元 [4] - 以原始发行价每股15.00加元计算 该分配代表的收益率为8.50% [4] - 此次发行的代理银团由National Bank Financial Inc牵头 [4]