基金月度分配确认 - Lazard Global Total Return and Income Fund 确认根据其管理分配政策 将于2026年2月23日向截至2026年2月10日登记在册的股东支付每股0.15340美元的月度分配 除息日为2026年2月10日 [1] 分配资金来源构成 - 2026年1月22日支付的当期分配中 99%（0.15262美元/股）来源于资本返还 仅1%（0.00078美元/股）来源于净投资收益 短期和长期资本利得均为零 [3] - 本财年至今的累计分配构成与当期分配完全相同 全部0.15340美元的分配中 资本返还占99%（0.15262美元） 净投资收益占1%（0.00078美元）[3] - 公司估计其分配金额已超过其净投资收益和已实现资本利得 因此部分分配属于资本返还 资本返还并不必然反映基金的投资表现 也不应等同于“收益率”或“收入”[4] 基金投资表现与分配率 - 截至2025年12月31日的五年期间 基金的年化总回报率（相对于资产净值）为7.40% [3] - 截至2025年12月31日 年化当期分配率占资产净值的百分比为10.02% [3] - 截至2025年12月31日 本财年累计总回报率（相对于资产净值）为15.34% [3] - 截至2025年12月31日 本财年累计分配额占资产净值的百分比为0.83% [3] 基金投资策略与组合 - 基金的投资目标是总回报 包括资本增值和当期收入 [7] - 基金净资产投资于一个包含约60至80只美国和海外股票证券的投资组合 包括美国存托凭证 所投公司市值通常超过20亿美元 并可能包括新兴市场投资 [7] - 基金还投资于新兴市场货币（主要通过远期货币合约）或其价值源自相关新兴市场货币表现的金融工具 并可投资于以新兴市场货币计价的债务 包括政府、政府机构和公司债券以及结构性票据 [7][8] 基金管理人背景 - 基金的投资管理人为Lazard Asset Management 是Lazard, Inc 的间接子公司 [8] - LAM在全球范围内提供一系列股票、固定收益和另类投资产品 [8] - 截至2025年12月31日 LAM及Lazard集团旗下的关联资产管理公司管理的客户资产规模达2543亿美元 [8] 其他信息 - 截至2025年12月31日的投资组合数据 包括业绩、资产配置、前十大持仓、行业权重、区域敞口等基金特征已发布在LAM官网上 [6] - 上述分配的金额和来源仅为估算 并非用于税务报告目的 实际的税务报告金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间的投资经验 并可能根据税法规定发生变化 [5]