公司上市与募资计划 - 安徽大昌科技股份有限公司于1月22日申请深交所创业板上市审核状态变更为“已问询”，保荐机构为中银国际证券，拟募资总额为5.0166亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于主营业务相关项目及补充流动资金，计划投资总额为6.0551亿元，拟投入募集资金5.01657亿元 [2][3] 公司业务与市场地位 - 公司主要从事汽车零部件及相关工装模具的研发、生产和销售，主要产品为车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具，属于国家级专精特新“小巨人”企业 [1] - 公司主营业务产品应用于汽车制造业，客户群体为国内主流汽车主机厂及知名汽车零部件供应商 [1] - 公司已取得多家主流整车厂的一级供应商准入资质，与奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田、大众汽车、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、振宜汽车、比亚迪、零跑汽车、小鹏汽车、本特勒等建立了长期稳定的合作关系 [1] 技术实力与运营体系 - 公司在产品设计、产品验证和产品制造及工艺装备方面拥有一系列自主研发的核心技术，并通过持续研发投入保持竞争力 [1] - 经过二十余载发展，公司建立了从产品设计开发、工艺流程、质量控制、检测验证到量产交付的全流程闭环管控体系，积累了深厚的产品开发和产业化经验 [1] 募集资金具体用途 - 项目一：合肥汽车零部件智能工厂项目(二期)，计划投资总额2.1872亿元，拟投入募集资金1.53104亿元 [3] - 项目二：新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设项目，计划投资总额3.1279亿元，拟投入募集资金2.18953亿元 [3] - 项目三：年产50万套汽车底盘悬架总成件和年产30万套车身焊接总成项目，计划投资总额7400万元，拟投入募集资金2960万元 [3] - 项目四：补充流动资金，拟投入募集资金1亿元 [3] 公司财务表现 - 营业收入：2022年度约为8.16亿元，2023年度约为12.55亿元，同比增长约53.8%，2024年度约为11.71亿元，同比小幅下降，2025年1-9月约为8.15亿元 [3] - 净利润：2022年度约为7353.61万元，2023年度约为1.04亿元，同比增长约41.4%，2024年度约为9140.41万元，2025年1-9月约为5801.62万元 [3] - 扣非后归母净利润：2022年度约为6605.22万元，2023年度约为1.000428亿元，2024年度约为9000.91万元，2025年1-9月约为5434.38万元 [4] - 资产与权益：截至2025年9月30日，公司资产总额约为18.70亿元，归属于母公司所有者权益合计约为8.22亿元 [4] - 盈利能力指标：2025年1-9月基本每股收益为0.45元，加权平均净资产收益率为7.33% [4] - 现金流：2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额约为5709.73万元 [4]