核心观点 - 对冲基金认为艾仕得涂料系统是材料类股票中最佳投资标的之一 [1] - 分析师基于全球汽车生产预测上调目标价 但评级存在分歧 一家上调目标价并维持“与板块持平”评级 另一家下调评级至“持有”但给出更高目标价 [1][2][3] 公司业务概况 - 公司业务为开发、营销和销售高性能涂料系统 应用于建筑、工业、交通和能源领域 [4] - 业务分为两大板块：性能涂料和交通涂料 [4] - 产品亦用于车辆维修、原始设备制造商和车身修理经销商 [4] 财务预测与估值 - RBC Capital分析师预计第四季度EBITDA为2.84亿美元 2025年全年EBITDA预计为11.4亿美元 2026年预计增长至11.8亿美元 [2] - 该分析师将远期企业价值倍数估值从8.5倍上调至9倍 [2] - RBC Capital分析师将目标价从30美元上调至33美元 [1] - Vertical Research分析师给出37美元的目标价 意味着超过11%的两位数上涨潜力 [3] 分析师评级与目标价 - RBC Capital分析师Arun Viswanathan维持“与板块持平”评级 [1] - Vertical Research分析师Kevin McCarthy将评级从“买入”下调至“持有” [3]