英特尔业绩展望与股价表现 - 英特尔股价在公布业绩展望后大幅下挫，近期交易中下跌超过16%，回吐了过去几周的大部分涨幅 [1][2] - 业绩展望弱于预期，公司高管警告称其正面临供应短缺和价格上涨问题，这可能在未来几个月影响其业绩 [1][2] 内存市场动态与影响 - 关键组件（尤其是内存相关组件）因支持AI基础设施快速扩张的强劲需求而面临越来越大的压力 [3] - 不断上涨的组件价格是公司密切关注的一个动态，尤其是在客户端市场，这可能限制公司今年的收入机会 [3] - 内存供应紧张预计将加剧，这可能使内存制造商能够以超出此前预期的幅度提价 [6] - 根据Counterpoint Research，内存市场正处于“超级牛市”阶段，预计本季度价格将飙升40%至50%，下个季度涨幅约为20% [7] 内存制造商股价表现 - 对于英特尔供应商美光科技等内存制造商而言，当前的动态可能意味着在年初强劲表现后获得更多收益 [3] - 美光科技股价自年初以来已上涨近40%，此前在去年涨幅超过两倍；西部数据和闪迪等其他数据存储产品制造商在强劲的2025年后，今年开局也录得大幅上涨 [5] - 华尔街普遍看好美光科技、西部数据和闪迪的股票，Visible Alpha追踪的大多数分析师给予“买入”评级，其近期涨幅已远超分析师的平均目标价 [8] AI投资主题的演变 - 美光科技、西部数据和希捷科技近期的股价上涨表明，随着投资者发现科技行业数据中心建设中的瓶颈，AI热潮中最大的股票赢家已在最近几个月发生转变 [4] - AI驱动的内存短缺是推动美光科技等内存制造商股价在最近几个月飙升的原因之一 [8]