融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售融资的第一部分交割 第一部分的融资通过发行10,084,000个单位完成 每个单位价格为0.05加元 筹集的总收益为504,200加元 [2] - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行日起36个月内以0.10加元的行权价购买一股普通股 [2] - 与第一部分融资相关 公司与Raymond James Ltd签订了中间人费用协议 支付了3,500加元现金并发行了70,000份不可转让的中间人权证 中间人权证条款与认股权证相同 [3] 融资条款与资金用途 - 融资所得净收益计划用于销售与市场营销、产品扩展与整合、市场扩张以及一般营运资金和公司开支 [4] - 公司可能于2026年2月25日或之前完成一轮或多轮额外融资交割 具体日期由公司确定并需获得多伦多证券交易所创业板接受 [7] - 本次融资仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4][7] 公司背景与业务 - 公司是一家数据和人工智能技术公司 通过实时数据、移动钱包互动和Web3就绪解决方案推动数字化转型 [8] - 公司通过整合战略、技术架构和执行 帮助零售、体育、医疗保健和受监管行业等领域的客户将数字计划转化为可衡量的业务成果 [8] 监管状态与限制 - 公司目前受到不列颠哥伦比亚省证券委员会发出的未能及时提交某些持续披露文件而导致的停止交易令限制 [5] - 不列颠哥伦比亚省证券委员会已于2025年12月12日授予部分撤销令 允许公司完成本次融资 [5] - 公司正在积极补救违约行为 并预计在完成未决申报后申请完全撤销停止交易令 在该令完全撤销前 公司证券仍受交易限制 公众不得交易 [5] - 构成融资单位的普通股和认股权证 以及行权认股权证后可发行的普通股 均需遵守多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法规定的四个月零一天的持有期 以及2024年11月1日对公司发出的未能提交文件的停止交易令的规定 [2]