基金产品概述 - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 是一只大型被动管理基金 旨在通过跟踪MSCI ACWI ex U.S.指数 为投资者提供除美国以外的发达和新兴市场股票的广泛敞口[5] - 该基金持有约1,750家美国以外的大型和中型公司 重点配置于金融、工业和全球科技龙头企业[9] - 基金结构为ETF 为投资者提供投资全球股市的单一、流动性强的工具[5][7] 交易详情 - 投资机构Atwater Malick于1月23日披露 在第四季度买入了42,862股ACWX ETF[1][2] - 基于季度平均价格估算 该笔交易价值约为284万美元[1][2] - 交易后 该基金对ACWX的持仓占其13F报告资产的比重升至4.2%[3] 基金关键数据 - 截至2026年1月22日 基金资产净值约为78.7亿美元[4] - 截至2026年1月22日 基金价格为70.15美元 过去一年总回报率为32.48%[3][4] - 基金股息收益率为2.8% 管理费率为0.32%[4][9] 交易分析与影响 - 此次购买并非机构从美国资产的大规模轮换 而是作为对其以美国 mega-cap股票和国内周期性股票为主的持仓的对冲与平衡[6] - 增加非美股票敞口可以引入不同的盈利周期、货币动态和行业构成 有助于在国内市场领涨股范围收窄时平滑回报[9] - 该基金过去一年约32%的强劲表现 以及全球增长趋于稳定、通胀降温背景下相关地区的出色表现 是促成此次增持的因素之一[3][6][8][9] 机构持仓背景 - Atwater Malick的主要持仓集中于美国大型股和国内周期性股票 其前五大持仓及占资产净值比例分别为：iShares Core S&P 500 ETF 3,487万美元 9.6% 苹果公司 2,779万美元 7.7% 谷歌 2,527万美元 7.0% 卡特彼勒 2,272万美元 6.3% 高盛 2,074万美元 5.7%[6]