基金业绩概览 - 截至2025年12月31日 基金单位净值(NAV)为11.79美元 而市场价格(MKT)为10.43美元 [1] - 基金过去一年总回报率为16.57%(NAV)和16.13%(MKT) 过去三年总回报率为15.55%(NAV)和15.38%(MKT) 均表现强劲 [1] - 基金长期业绩稳健 十年期总回报率为12.23%(NAV)和12.75%(MKT) [1] 基金投资组合特征 - 基金主要投资于微市值公司 其投资目标是通过投资于市值在10亿美元或以下的公司股票实现长期资本增长 [3][9] - 投资组合平均市值为8.688亿美元 加权平均市净率为2.1倍 [4] - 基金净资产管理规模为6.308亿美元 净杠杆率为1.5% [4] - 前十大持仓合计占比较为分散 单一持仓比例最高为1.4% [6][8] - 投资组合行业集中度较高 前五大行业合计占比达85.8% 其中工业占26.4% 信息技术占21.1% 金融占15.7% 医疗保健占13.2% 非必需消费品占9.4% [8] 基金交易与背景 - 该基金为封闭式多元化投资公司 其普通股代码为RMT 在纽约证券交易所上市交易 [9] - 基金日均交易量约为429,716股 [7] - 基金管理人拥有超过50年的小盘股和微市值股票投资经验 [7]