基金概况与投资目标 - 公司是一只封闭式基金，采用纪律性的价值投资方法投资于全球股票[9] - 基金的投资目标是资本的长期增长，在正常市场情况下，至少将80%的净资产投资于股票证券，至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票证券[11] - 基金的投资顾问在小盘股和微型股投资方面拥有超过50年的经验[9] 基金表现数据 - 截至2025年12月31日，基金的单位资产净值为15.24美元，市场价格为13.11美元[1] - 基金过去一年的总回报率表现强劲，按单位资产净值计算为23.22%，按市场价格计算为24.07%[1] - 基金的长期表现稳健，过去三年按单位资产净值计算的总回报为16.96%，过去十年为10.05%[1] 投资组合特征 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券[3] - 投资组合的平均市值（几何平均）为33.516亿美元[4] - 投资组合的加权平均市盈率为26.6倍，加权平均市净率为3.2倍[4] - 在计算市盈率时，排除了零或负收益的公司（占2025年12月31日投资组合持仓的7%）[6] - 基金的净资产总额为1亿美元[4] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产的比例从1.7%到5.2%不等，其中特拉维夫证券交易所占比最高，为5.2%[10] - 按行业划分，金融业是最大持仓板块，占净资产的30.0%，其次是工业占26.5%，材料占11.4%，信息技术占11.0%[10] - 投资组合持有6.6%的现金及现金等价物[10] 交易与运营信息 - 基金的平均周交易量约为110,157股[9] - 基金的每日单位资产净值现在可通过网站、大多数股票代码查询服务以及经纪商终端（代码为XRGTX）获取[12]