基金业绩概览 - 截至2025年12月31日 基金单位净值(NAV)为11.79美元 而市场价格(MKT)为10.43美元 [1] - 基金过去一年总回报率为16.57%(NAV)和16.13%(MKT) 过去三年年化总回报率分别为15.55%(NAV)和15.38%(MKT) 表现强劲 [1] - 基金长期业绩稳健 五年和十年年化总回报率分别为8.85%(NAV)/9.51%(MKT)和12.23%(NAV)/12.75%(MKT) [1] 基金投资策略与定位 - 基金为封闭式多元化投资公司 投资目标为长期资本增长 主要投资于投资时市值不超过10亿美元的公司的股票证券 [9] - 基金通常投资于微型市值公司 其投资组合广泛多元化 [3] - 基金管理人拥有超过50年的小型及微型市值投资经验 [10] 投资组合特征分析 - 投资组合平均市值(几何平均法)为8.688亿美元 加权平均市净率(P/B)为2.1倍 [4] - 基金净杠杆率为1.5% 定义为权益类投资总价值超过净资产100%的部分所占的百分比 [4][7] - 基金净资产总额为6.308亿美元 [4] 投资组合构成 - 前十大持仓合计占净资产比例相对分散 单一个股占比最高为1.4%(Establishment Labs Holdings) 其余持仓占比在1.2%至1.3%之间 [8] - 行业配置集中度较高 前五大行业合计占净资产85.8% 其中工业板块占比最高达26.4% 其次为信息技术(21.1%)、金融(15.7%)、医疗保健(13.2%)和可选消费(9.4%) [9] 基金交易与信息 - 基金普通股代码为RMT 在纽约证券交易所上市交易 [9] - 基金股票近期平均周交易量约为429,716股 [10] - 基金每日资产净值(NAV)可通过代码XOTCX在网站、行情查询服务及经纪商终端查询 [11]