巴里克矿业公司近期股价表现 - 巴里克矿业公司股票自1月初以来已上涨18% [1] - 该股票在过去52周内飙升了220% [1] - 在过去六个月中，该股票涨幅超过140% [4] 黄金行业的长期基本面驱动因素 - 央行需求是贵金属综合体的最大催化剂之一，目前平均每月购买约60吨黄金，是2022年前速度的三倍多 [2] - 工业领域特别是科技行业对白银及其他重要大宗商品的需求，共同构成了具有吸引力的整体框架 [2] 期权市场信号与市场情绪 - 看涨预期已明显过度拥挤，看涨信念不再是期权市场的主导主题 [4] - 对于2月20日到期日，看跌期权的隐含波动率在大部分行权价上高于看涨期权的隐含波动率，这表明聪明资金正在优先考虑下行保护 [5] - 聪明资金通过有效购买波动率保险并合成做空巴里克股票来保护其基础持仓的价值 [5] 基于模型的股价预期范围分析 - 根据预期变动计算器，巴里克股票价格可能介于45.98美元至57.02美元之间 [7] - 在68%的情况下，2月20日收盘时巴里克股票价格应落在约46美元至57美元之间 [8] - 在最近10周出现7周上涨的背景下，未来10周的预期回报范围在48美元至53美元之间 [10] - 在总体条件下，巴里克股票的预期范围在51.50美元至52.30美元之间 [10] 短期价格走势预期与交易策略 - 当巴里克股票经历持续上涨后，往往会出现修正性盘整 [11] - 在未来五周内，巴里克股票预计将偏离当前区间并向49美元方向移动 [11] - 基于7-3-U条件，概率密度在51.50美元左右达到峰值，略低于当前市价 [17] - 当此量化信号出现时，巴里克股票的偏向从看涨转为看跌 [17] - 一种提议的交易策略是进行2026年2月20日到期的50/49看跌期权价差策略，最大可能损失为51美元，若股价跌破49美元，最大利润为49美元，回报率超过96% [12][16]