市场里程碑与指数表现 - 标普500指数盘中首次突破7000点关口 [1] - 美国总统特朗普在社交平台发文庆祝该里程碑 [1] - 美国财长贝森特将指数突破归因于政府出台的有利于增长的政策 [1] 市场轮动与风格变化 - 市场出现明显轮动特征，今年开局混乱但正在进行重大轮动 [1] - 能源、材料和必需消费品等通常在牛市高峰期不会领涨的板块，当前正引领上涨行情 [1] - 此前占据市场主导的科技股领涨格局正在发生变化，更多非传统领涨板块开始获得资金关注 [1] - 投资者开始寻求分散股票配置，以期从经济增速提升的预期中获益 [1] 机构持仓调整动向 - 东方港湾旗下海外基金2025年四季度美股持仓显示，其第一大重仓股由英伟达变为谷歌 [1] - 该基金同时加仓微软、苹果等科技巨头 [1] - 该基金清仓了台积电等个股 [1] - 其持仓在进一步向头部科技企业集中的同时，也体现出对投资标的选择的调整 [1]