交易事件 - DiNuzzo Private Wealth公司在2026年1月15日提交的SEC文件中披露，其增持了62,255股Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) [1] - 基于季度平均股价估算，此次交易价值约为343万美元 [1] - 该基金季度末的持仓价值增加了306万美元，此数值包含了交易和市场价格变动的综合影响 [1] - 此次买入后，DFGP占DiNuzzo Private Wealth公司截至2025年12月31日可报告管理资产9.1922亿美元中的2.57% [6] ETF概况与表现 - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) 是一只全球多元化的固定收益基金，市值约为21.3亿美元 [5] - 截至2026年1月15日市场收盘，该ETF价格为54.46美元 [3] - 其过去一年的总回报率为7.18% [3]，按总回报基础计算，较上年同期上涨7.2%，但表现落后于标普500指数11个百分点 [6] - 该ETF的年度化股息收益率为3.43% [3]，截至2026年1月16日，其股价较52周高点低3.05% [6] - 该ETF管理资产规模为21.2亿美元 [3] 投资组合与持仓 - 该ETF持有1,343只证券，总管理资产约21亿美元 [8] - 其投资于全球市场债务组合，包括美国和外国政府及公司债，信用评级范围广泛 [8] - 投资策略专注于美国和外国债务证券的全球多元化，目标包括投资级和精选的低评级固定收益工具 [7] - 投资组合由广泛的固定收益资产组成，包括穆迪评级从AAA到Baa3及惠誉等效评级的证券，覆盖不同信用质量和地理区域 [7] - 在DiNuzzo Private Wealth公司提交文件后，其前五大持仓分别为：DFCF (1.0399亿美元，占AUM 11.3%)、DFSD (9799万美元，占AUM 10.7%)、DFUS (8734万美元，占AUM 9.5%)、DFLV (6210万美元，占AUM 6.8%)、DFAS (5123万美元，占AUM 5.6%) [6] 投资策略与特点 - 该基金旨在通过严格的信用选择和广泛的行业配置，提供具有吸引力的风险调整后回报，同时保持3.43%的竞争性股息收益率和7.18%的一年期价格变化 [5] - 策略强调质量和多元化，旨在为机构投资组合提供稳定收入和资本保全 [5] - 其平均久期略低于七年，可能吸引那些寻求长期可靠收入并相信利率在短期之外将保持稳定的投资者 [8] - 较低评级和外国债务的额外风险带来了比美国国债等更保守的持有更高的收益率 [8] - 该ETF采用开放式基金结构运作 [7]