基金分红公告 - 阿伯丁全球基础设施收入基金和医疗保健机会基金于2026年1月30日向截至2026年1月23日的在册股东支付了月度分红 [1] - 全球基础设施收入基金每股分红0.2100美元，医疗保健机会基金每股分红0.1800美元 [2] 分红政策与来源 - 基金的分红政策旨在为投资者提供来自当期收入的稳定分红，并辅以已实现的资本利得，必要时动用实收资本 [2] - 根据《1940年投资公司法》第19条，公司需向股东披露分红的估计来源构成，包括净投资收益、短期资本利得、长期资本利得和资本返还 [3][4] - 2026年1月月度分红来源估计：全球基础设施收入基金分红中，33%（0.0693美元）来自净投资收益，67%（0.1407美元）来自长期资本利得 [5] - 2026年1月月度分红来源估计：医疗保健机会基金分红中，46%（0.0828美元）来自净投资收益，8%（0.0144美元）来自长期资本利得，46%（0.0828美元）来自资本返还 [5] 本财年累计分红情况 - 截至公告日，本财年内累计分红：全球基础设施收入基金每股分红0.8400美元，其中33%（0.2772美元）来自净投资收益，67%（0.5628美元）来自长期资本利得 [5] - 截至公告日，本财年内累计分红：医疗保健机会基金每股分红0.7200美元，其中46%（0.3312美元）来自净投资收益，8%（0.0576美元）来自长期资本利得，46%（0.3312美元）来自资本返还 [5] - 全球基础设施收入基金和医疗保健机会基金的财年截止日为9月30日 [5] 基金业绩与分红率 - 截至2025年12月31日的五年期平均年化总回报率（基于资产净值）：全球基础设施收入基金为9.38%，医疗保健机会基金为5.89% [8] - 当前财年基于资产净值的年化分红率：全球基础设施收入基金为11.81%，医疗保健机会基金为11.31% [8] - 截至2025年12月31日的累计总回报率（基于资产净值）：全球基础设施收入基金为4.23%，医疗保健机会基金为9.88% [8] - 截至2025年12月31日的累计分红率（基于资产净值）：全球基础设施收入基金为2.95%，医疗保健机会基金为2.83% [8] 封闭式基金特性 - 封闭式基金在公开交易所的交易价格受外部市场因素影响，可能以高于或低于资产净值的溢价或折价进行交易 [10] - 股东应知悉，以溢价交易的基金的溢价状态可能不可持续，而以折价交易的基金的折价幅度可能扩大或缩小 [10] - 基金资产净值的表现可能反映其投资表现，但并不能衡量股东投资于基金的价值，股东投资价值由基于公开市场供需关系的基金市价决定 [11]