核心事件与辟谣 - 国投瑞银基金对市场传言进行辟谣 明确国投白银LOF(161226)将于2026年2月2日10:30复牌 且复牌后价格涨跌幅限制比例为10% [1] - 公司提醒投资者不轻信市场传言 理性决策 [1] 基金近期市场表现 - 停牌前 该基金在二级市场已连续两个交易日涨停 最新价格报收于5.247元/份 [2] - 该二级市场价格相较于其最新净值溢价约为60% [2] - 市场关注度提升 主要受国际银价此前暴涨影响 [2] 公司公告与风险应对措施 - 若该基金在2026年2月2日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落 基金管理人有权申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [4] - 本基金为上市开放式基金 除二级市场交易外 投资者也可申购、赎回 申购赎回价格以申请当日基金份额净值为准 [6] - 该基金自2026年1月28日起已暂停申购业务 恢复时间将另行公告 [6] 基金管理人声明 - 截至目前 该基金运作正常 将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作 [7] - 截至目前 该基金无其他应披露而未披露的重大信息 [7] - 基金二级市场交易价格除受净值波动影响外 还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响 [7]