基金概览与投资目标 - 富达MSCI必需消费品指数ETF追踪广泛的必需消费品基准指数，而第一信托纳斯达克食品饮料ETF则专注于食品和饮料类股票，两者均针对美股市场的防御性板块[1] 成本与规模对比 - 第一信托纳斯达克食品饮料ETF的费率为0.60%，而富达MSCI必需消费品指数ETF的费率显著更低，仅为0.08%[2] - 第一信托纳斯达克食品饮料ETF的资产管理规模为1670万美元，远低于富达MSCI必需消费品指数ETF的13亿美元[2] - 第一信托纳斯达克食品饮料ETF的股息收益率为2.94%，高于富达MSCI必需消费品指数ETF的2.24%[3] 业绩与风险对比 - 截至2026年1月29日，第一信托纳斯达克食品饮料ETF的1年总回报为-1.54%，而富达MSCI必需消费品指数ETF的1年总回报为4.29%[2] - 过去5年，第一信托纳斯达克食品饮料ETF的最大回撤为-21.68%，高于富达MSCI必需消费品指数ETF的-16.57%[4] - 过去5年，初始1000美元投资于第一信托纳斯达克食品饮料ETF的价值增长至907美元，而投资于富达MSCI必需消费品指数ETF的价值增长至1311美元[4] - 第一信托纳斯达克食品饮料ETF的贝塔值为0.44，富达MSCI必需消费品指数ETF的贝塔值为0.55，表明两者波动性均低于标普500指数，且前者更稳定[2] 投资组合构成 - 富达MSCI必需消费品指数ETF旨在复制MSCI美国IMI必需消费品25/50指数，拥有96只持仓，在必需消费品板块内广泛分散[5] - 富达MSCI必需消费品指数ETF的投资组合高度集中于家喻户晓的公司，好市多、沃尔玛和宝洁这三只股票合计占资产近37%[5] - 富达MSCI必需消费品指数ETF目前将98%的资产配置于必需消费品股票，在可选消费品板块的配置极少[5] - 第一信托纳斯达克食品饮料ETF追踪纳斯达克美国智能食品饮料指数，持仓高度集中，仅有30只股票[6] - 第一信托纳斯达克食品饮料ETF的前三大持仓——阿彻丹尼尔斯米德兰、百事公司和亿滋国际——合计占资产超过23%[6] 基金特点与投资者意义 - 必需消费品股票通常受经济波动影响较小，能为寻求相对安全和稳定的投资者提供防御性[7] - 富达MSCI必需消费品指数ETF是两者中更广泛的基金，其股票数量是第一信托纳斯达克食品饮料ETF的三倍多，覆盖了必需消费品市场中更广泛的子行业[8] - 第一信托纳斯达克食品饮料ETF范围更窄，仅包含食品和饮料子行业的股票，这导致其分散性较低，但更集中的策略有时可能带来更高回报，因为表现较差的股票稀释基金收益的可能性更低[9]