基金月度分配公告 - DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) 于2026年2月2日宣布了2026年2月的月度分配方案 每股分配金额为0.11美元 [1] - 此次分配的关键日期如下：除息日与登记日均为2026年2月18日 支付日为2026年2月27日 [2] 基金投资策略与目标 - 基金的主要投资目标是寻求高当期收益 次要目标是寻求资本增值 [3] - 基金通常将至少80%的净资产（加上用于投资的任何借款）投资于全球（包括新兴市场）的债务证券和其他创收投资 [3] - 基金可投资于任何类型的抵押贷款支持证券 并可无限制地投资于投资级以下（通常称为“高收益”证券或“垃圾债券”）的证券 [3] 基金税务信息 - 截至2026年1月30日的税务年度至今 累计分配的估计构成中 预计包含每股0.096美元的资本返还 占比约为22% [11] - 分配的最终税务特征将在2026财年结束时确定 并在2027年初通过1099-DIV表格发送给股东 [2][11] 基金产品结构与特点 - DoubleLine Income Solutions Fund 是一家多元化的封闭式管理投资公司 [9] - 基金份额在纽约证券交易所上市交易 代码为DSL [1] - 投资者只能通过经纪商购买该基金份额 [5] 基金管理人信息 - 基金的投资顾问为DoubleLine Capital LP 该公司是根据《1940年投资顾问法》注册的投资顾问 [4] - DoubleLine® 是 DoubleLine Capital LP 的注册商标 [4]