日本政局与财政政策 - 日本众议院周末举行选举 首相希望增加自民党联盟多数席位并寻求额外的财政支出[2] - 增加财政支出的方式可能包括削减消费税 但财务大臣称此举不会导致新增债务[3] - 市场对上述言论持怀疑态度 政策制定者最终可能仍需遵从债券市场的要求[3] - 近期日本政府债券市场已因此出现一些波动[2] 全球贸易协定动态 - 欧洲与印度达成一项历时约20年才完成的大型贸易协定[5][6] - 该协定覆盖20亿人口和全球25%的GDP[6] - 印度将取消或大幅削减约97%的欧盟商品出口关税[6] - 欧洲汽车公司可能是主要受益者 将得以进入此前因高关税而难以进入的印度大市场[7] - 该协定是地缘政治分裂背景下的一系列贸易协定之一 南美国家之间也有类似协议[7] 国防开支与行业趋势 - 除贸易协定外 全球国防开支正在增加 国防可能成为一个增长型行业[8] - 欧洲尤其可能优先考虑欧洲的国防承包商[8] - 日本和韩国的国防公司也从中受益 这是一个全球性趋势[8] 韩国股市与科技行业 - 韩国综合股价指数今年表现突出 但隔夜交易因监管机构试图抑制波动而临时停牌[9] - 该指数表现良好主要因存储芯片公司业绩出色 这些公司的盈利预期正在上调[10] - 但市场预期可能已有些过高 若盈利不及预期 这些公司可能面临更大的抛售压力[10] 亚洲市场与季节性因素 - 尽管中国PMI数据表现良好 但隔夜亚洲市场仍出现大幅抛售[9][10] - 两周后农历新年将至 部分海外散户投资者可能在此之前撤资并等待 暂缓承担风险[10] - 假期的消费模式对亚洲经济体而言是一个关键观察时刻[11]