私募配售完成情况 - 公司已完成于2025年11月25日宣布的非经纪私募配售的第二批及最终批次的交割 [1] - 第二批发行了10,915,492个单位，每单位价格为0.14加元，总收益为1,528,169加元 [1] - 整个配售现已全部完成，总计发行18,540,663个单位，总收益为2,595,713加元 [1] 配售单位与认股权证细节 - 每个单位包含一股公司普通股和半份股票购买认股权证 [1] - 每份完整的认股权证可在发行日起24个月内，以每股0.20加元的行权价转换为一股额外的普通股 [1] - 第二批配售支付了29,095.92加元现金佣金并发行了207,828份不可转让的中间人认股权证，总计现金佣金32,035.92加元及中间人认股权证228,828份 [2] - 每份中间人认股权证允许持有人在24个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [2] 内部人士参与与关联交易 - 公司内部人士参与了第二批配售，认购了335,714个单位，总金额为46,999.96加元 [3] - 内部人士参与构成关联交易，但公司豁免于获得正式评估或少数股东批准的要求 [3] - 豁免依据是所发行证券的公允市场价值或对价均未超过公司根据MI 61-101计算市值的25% [3] 募集资金用途 - 配售所得净收益将用于推进墨西哥杜兰戈州的高品位El Potrero金银项目、项目评估以及一般营运资金 [2] El Potrero项目概况 - El Potrero项目位于墨西哥西部多产的西马德雷山脉，距离四座运营矿山35公里范围内，包括日处理4,000吨的Ciénega矿、日处理1,000吨的Tahuehueto矿和日处理250吨的Topia矿 [5] - 高品位金银矿化存在于一个低硫化浅成热液角砾岩脉系统中，沿500米走向长度有三座历史矿山 [6] - 该资产近40年来为私人持有，从未用现代方法进行系统勘探，具有重大勘探潜力 [6] 项目基础设施与生产潜力 - 现场有一座曾运营的日处理100吨的选矿厂，可进行翻新/重建，历史地下矿山巷道可以较低成本修复，以便在获得许可后实现近期生产 [7] - 项目可通过公路到达，且三公里内有输电线 [7] 项目权益结构与战略 - 公司将在开始生产后立即获得50%的初始权益 [8] - 目标是产生足够的现金流以进一步发展项目，并将公司所有权增至100%（需支付2%的净冶炼厂权利金） [8] - 若成功，此方法比依赖股权市场融资公司增长对股东的稀释更小 [8] 公司业务与资产组合 - 公司专注于美洲贵金属项目的开发 [9] - 在墨西哥西马德雷带的高品位Potrero金银项目拥有一个勘探不足的低硫化浅成热液脉系统，具备近期生产潜力 [9] - 在安大略省西北部多产的红湖地区，公司拥有100%权益的曾生产的高品位Argosy金矿以及相邻的拥有8公里长目标层的North Birch项目 [9] - 公司拥有经验丰富且高度成功的管理团队和优质项目，致力于为股东创造长期、可持续的价值 [10]