公司融资活动 - 公司宣布将进行一项经修订的可转换债券单位配售 计划发行最多115个可转换债券单位 总收益最高为115,000美元 此次配售预计将全部由2025年8月到期的前债券持有人认购 因此不会为公司带来新的资金 [1] 融资工具具体条款 - 每个债券单位包含一张本金1,000美元、年利率10%的无担保可转换债券以及5,200份普通股认股权证 债券利息以美元计算 按季度支付 债券期限为发行日起两年 [2] - 债券持有人有权在到期日前的任何时间 按每股0.25加元的转换价格将债券本金转换为普通股 转换汇率固定为1美元兑1.30加元 债券利息仅以现金支付 不可转换为公司普通股 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股0.25加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 交易条件与公司背景 - 此次配售需获得多伦多证券交易所创业板同意 根据发行发行的证券将受法定四个月零一天的持有期限制 本次配售不支付中间人费用 [3] - 公司是一家在加拿大上市的矿产勘探公司 专注于在墨西哥勘探和开发金银矿藏 公司拥有四个高潜力贵金属项目：包括拥有EP黄金项目100%所有权 拥有Pilar金银项目49%权益 以及拥有Diamante金银项目60%权益 [4]