市场表现与基金业绩 - 2025年第四季度 罗素1000价值指数上涨3.8% 信息技术和通信服务板块分别上涨11%和9% 引领市场上涨[1] - 同期 Diamond Hill大市值基金回报率为1.41% 表现落后于基准指数[1] - 基金对人工智能驱动的市场热情持谨慎态度 认为基本面稳定、高质量、能产生现金流的业务更具吸引力[1] EQT公司概况与持仓 - EQT公司是一家领先的天然气生产商 总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡 市值约为341.68亿美元[2] - 该股在2026年2月2日收盘价为54.75美元 过去一个月回报率为2.51% 过去十二个月上涨4.99%[2] - Diamond Hill大市值基金在2025年第四季度将EQT公司作为新增持仓[2] EQT公司竞争优势 - EQT公司是阿巴拉契亚地区成本最低的干气生产商 拥有可开采数十年的资源储备 是美国天然气关键供应商[3] - 公司具备多项结构性优势 包括规模效应、连片土地所有权 以及通过近期收购增强了对集输和运输环节的控制力[3] - 这些优势使其能在广泛的天然气价格环境中保持竞争力 公司仍是该领域最清洁、成本最低的干气运营商之一[3] 市场关注度与行业动态 - 截至第三季度末 共有82只对冲基金持有EQT公司 较前一季度的96只有所减少[4] - 近期天然气价格下跌 EQT公司股价也随之下挫[5]