Apis Flagship Fund 2025年第四季度业绩 - 基金在2025年第四季度实现10.0%的净回报 全年净回报达55.1% [1] - 季度表现超越MSCI ACWI全球基准约7.0% 全年表现超越基准约33.0% [1] - 多头头寸是主要收益来源 贡献了11.9%的总收益 空头头寸额外贡献0.8%的总收益 [1] - 截至12月 投资组合净多头仓位约为68% [1] 投资组合表现与行业贡献 - 业绩表现广泛 科技和医疗保健行业引领季度回报 [1] - 基础材料行业也贡献了强劲收益 [1] - 小市值股票相对大市值股票的传统弱势表现有所收窄 [1] 未来投资策略与关注领域 - 公司强调将继续专注于自下而上的个股选择 [1] - 在医疗保健、半导体和工业领域 对利基机会保持结构性敞口 [1] - 非美国市场持续具备吸引力 被视为未来潜在回报的关键驱动力 [1] 关于C3.ai的具体持仓与表现 - C3.ai是一家企业软件公司 提供人工智能应用和平台 帮助组织和政府在工业用例中大规模部署AI [2] - 该股一个月回报率为-21.40% 过去52周交易区间为10.90美元至35.98美元 [2] - 截至2026年1月30日 股价收于约11.01美元 市值约15.5亿美元 [2] - 在2025年第四季度 C3.ai是空头头寸的主要收益贡献者之一 在季度和全年均位列空头收益榜前列 [3] - 第三季度末 有21只对冲基金投资组合持有C3.ai 而前一季度为30只 [4] 市场观点与讨论 - C3.ai未入选对冲基金最受欢迎的30只股票名单 [4] - 有观点认为 尽管C3.ai具有投资风险和潜力 但部分其他AI股票可能更有希望在更短时间内带来更高回报 [4] - C3.ai在AI辩论中保持核心地位 但其资本密集度挑战着投资者的信心 [4]