基金概况 - iShares美国石油设备与服务ETF(IEZ)是一只于2006年5月1日推出的被动管理型交易所交易基金，旨在为投资者提供对股票市场中能源设备与服务板块的广泛敞口[1] - 该基金由贝莱德赞助，已积累资产超过2.0603亿美元，属于中等规模的ETF[3] - 该基金寻求在扣除费用和开支前，追踪道琼斯美国精选石油设备与服务指数的表现[3] 投资策略与成本 - 该ETF的年运营费用为0.38%，使其成为该领域成本较低的产品之一[4] - 该ETF拥有1.49%的12个月追踪股息收益率[4] - 被动管理的ETF为零售和机构投资者提供了低成本、透明度高、灵活且税收效率高的选择，是长期投资者的优秀工具[1] 行业与持仓集中度 - 该ETF在能源板块的配置最重，约占投资组合的100%[5] - 其持仓高度集中，前十大持仓约占管理总资产的75.32%[6] - 斯伦贝谢公司(SLB)是最大持仓，约占总资产的23.82%，其次是贝克休斯A类股(BKR)和哈里伯顿(HAL)[5] - 该基金仅持有约34只证券，比同类产品更为集中[7] 板块分类与排名 - 能源设备与服务是Zacks行业分类中的16个广泛板块之一，目前排名第15位，处于后6%的位置[2] - 行业ETF提供了便捷的方式，以较低风险获得对特定板块广泛公司的多元化敞口[2] 业绩表现与风险指标 - 截至2026年2月4日，该ETF今年以来上涨约28.56%，过去一年上涨约25.4%[7] - 在过去52周内，其交易价格区间为14.77美元至26.17美元[7] - 在过去三年期间，该ETF的贝塔值为0.91，标准差为31.31%，被认为是该领域的高风险选择[7] 可替代产品比较 - 道富SPDR标普油气设备与服务ETF(XES)追踪标普油气设备与服务精选行业指数，资产规模为3.6922亿美元，费用率为0.35%[10] - VanEck石油服务ETF(OIH)追踪MVIS美国上市石油服务25指数，资产规模为21.2亿美元，费用率为0.35%[10] - iShares美国石油设备与服务ETF(IEZ)的Zacks ETF评级为3(持有)，该评级基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素[8]