比特币价格大幅回调 - 比特币价格在过去一周下跌约12%，跌破80,000美元，创下去年11月以来新低[1] - 自去年10月创下历史高点以来，比特币已损失约三分之一的价值[1] 美联储政策预期引发抛售 - 前美联储理事凯文·沃什被提名为下一任美联储主席，因其过往记录被视为鹰派[2] - 市场预期沃什可能通过收紧金融条件、减少系统流动性来控制通胀[2] - 沃什曾呼吁央行进行制度变革，并主张大幅缩减美联储资产负债表[3] - 受此消息影响，Invesco DB美元指数看涨基金在2026年1月30日上涨约1%[3] 流动性担忧冲击加密货币 - 比特币等加密货币长期受益于美联储的扩张性政策及充裕的市场流动性[4] - 对政策转向的担忧严重打击了该领域 美联储在一月会议上维持利率不变，暂停了近期降息周期[4] - 摩根大通策略师预计2026年仅有一次降息 市场宽松资金流入的停止对加密货币领域不利[5] - 以太坊在过去一周也大幅下跌约21%[5] 加密货币ETF投资策略 - 在五月之后央行政策更加明确之前，市场可能保持紧张 加密货币ETF目前不太可能获得关注[6] - 投资者或可利用反向加密货币ETF来应对当前局面，例如ProShares做空比特币ETF和ProShares做空以太坊ETF[7] - 其他反向ETF包括ProShares UltraShort比特币ETF和ProShares UltraShort以太坊ETF[7] 人工智能领域积极信号 - Palantir乐观的财报和稳健的业绩指引可能重振人工智能领域的市场情绪[8] - 甲骨文宣布发行250亿美元投资级债券，为人工智能基础设施融资，增强了市场对该行业资本支出持续的信心[8] - 部分分析师预计人工智能的持续走强可能在未来提振加密货币等风险资产[9] 芯片短缺的潜在影响 - 加密货币严重依赖半导体或芯片 半导体或GPU/ASIC芯片短缺导致加密货币采矿设备价格昂贵[12] - 硬件价格上涨和等待时间延长可能影响网络增长 小型矿工可能退出，从而减少网络活动[12] 监管环境与长期前景 - 监管监督的放松以及2025年6月通过的《GENIUS法案》为行业建立了监管框架，如全额准备金支持和月度审计，对加密货币领域是积极因素[13] - 然而，采矿活动的潜在中断可能抑制对加密货币等风险资产的 sentiment[13]