市场整体表现与科技股抛售 - 美国主要股指出现分化 道琼斯指数上涨超过80点 涨幅近0.2% 而标准普尔500指数下跌约0.33% 纳斯达克指数下跌0.9% [3] - 科技股抛售广泛 软件股领跌 且抛售已蔓延至芯片制造商等其他科技领域 英伟达下跌2% Meta下跌3% 但苹果逆势上涨2.4% [7][8] - 市场抛售缺乏具体催化剂 更多源于对人工智能可能取代部分软件功能的普遍担忧和行业整体低迷 [6][7] 大型科技公司财报与前景 - Alphabet和亚马逊将于本周公布财报 市场在科技股抛售背景下对其财报期待不高 [8][18] - 分析师认为Alphabet已重新验证其竞争力 被视为人工智能搜索领域的领导者 其云业务可能增长超过40% 但由于股价短期内已大幅上涨 市场预期较高 [21][22] - 分析师将亚马逊列为未来12个月的首选 因其零售、广告和AWS三大业务有望首次同时强劲增长 预计AWS年收入1500亿美元的业务增速将从百分之十几提升至百分之二十几 公司股价可能实现30%以上的年度涨幅 [25][26][27] Uber与自动驾驶汽车威胁 - Uber股价承压 公司给出了疲软的利润展望 [9][10] - 尽管公司季度业绩强劲 预订量增长22% 收入增长20% 调整后税息折旧及摊销前利润增长35% 但已不再像疫情后那样超预期 而是符合预期 [11][12] - 长期风险在于自动驾驶汽车可能对Uber商业模式构成威胁 关键分歧在于未来自动驾驶汽车供应是分散化（利于Uber整合）还是集中在如Waymo和特斯拉等Uber生态系统之外的供应商手中（可能侵蚀Uber市场份额和佣金率） [12][13][14] 人工智能投资主题的延伸 - 人工智能的发展将伴随对电力和能源的巨大需求 预计美国未来五年能源需求将增长20%至30% 这为相关基础设施公司带来机会 [30][31][41] - 除了大型科技公司 人工智能的“赋能者”公司（如提供激光器、数据中心连接、冷却解决方案的公司）也将受益于这一长期趋势 [33][34] - 电力领域投资机会广泛 涵盖风能、太阳能、天然气、核能等所有能源类型 美国政府目标是将核反应堆从95座增至400座 推动了相关投资主题 [41][42] 其他公司动态与分析师观点 - 德州仪器宣布以75亿美元收购芯片设计公司Silicon Labs 以增强其在嵌入式及无线连接领域的布局 这是该公司自2011年以来最大收购 [50][52] - 能源公司Enphase Energy股价大涨 因第四季度业绩超预期并发布强劲的一季度指引 受太阳能和电池安装需求增加推动 特别是税收抵免政策到期前的订单激增 [56][57] - 波士顿科学股价下跌 因公司发布的2026年财务指引疲软 有机增长预期为10%-11% 低于去年增速 尽管第四季度业绩强劲 [60][62] - 辉瑞公司正寻求进入竞争激烈的减肥药市场 其最高剂量9.6毫克的药物已进入三期试验 预计2028年上市 公司认为其差异化的产品组合（包括每月或每三月注射一次的药物以及口服药物）将使其在未来市场占据领先地位 [64][66][68][69] - 礼来公司发布积极年度预测 预计销售额最高增长27%至约830亿美元 主要受其减肥药推动 股价上涨10% 而诺和诺德则预测今年销售额可能下降高达13% [83][85]