文章核心观点 - 软件行业股票在过去几个月遭受重创 整个科技板块年初至今表现不佳 估值已向下重估 这为愿意买入的投资者提供了机会 [1] 作者背景与立场 - 作者为宏观导向和数据驱动的投资者 专注于发现非主流的叙事趋势以获取信息优势 [1] - 作者披露其通过股票、期权或其他衍生品持有Adobe、Intuit和Zeta的长期多头头寸 [1] 投资方法论 - 投资观点通过集中、不对称且高确信度的头寸来表达 [1] - 强调风险管理与头寸规模管理的重要性 认为其通常比证券选择更重要 [1]