白银市场交易 - Quaazar Markets的CEO在银价约每盎司19至20美元时买入白银 其核心叙事是主要公司产品需要白银 例如手机和电池[3] - 当银价涨至每盎司50至60美元时 市场出现FOMO情绪 随后价格飙升至每盎司100美元以上 该CEO认为价格已不合理[4] - 该CEO在价格高位做空白银 市场杠杆退出导致价格回调至约每盎司65美元 随后他再次买入并在反弹后获利了结 目前认为白银估值已合理[5][6] 人工智能行业资本支出与投资逻辑 - 亚马逊、Palunteer、苹果等主要公司正在人工智能领域进行大规模资本支出 投资逻辑是关注资金流向而非支出金额[7] - 这些公司投资人工智能是为了提高开发人员效率 并需要配套的数据中心、能源和计算能力 相关支出正在加速而非放缓[8] - 投资策略是购买提供人工智能基础设施的“镐和铲”公司 例如数据中心、能源和计算硬件供应商[8] 对特定科技公司的看法与操作 - 对Palunteer的看法是 在其股价因财报后抛售而下跌时买入 看好因素包括其政府合同以及向医疗保健等领域的扩张[11][12][13] - 在纳斯达克指数下跌约4%等市场抛售期间 寻找买入机会 投资视角是未来三个月而非一两周[10][15] - 喜欢亚马逊、Palunteer和英伟达这三家公司 认为它们代表了下一代人工智能[10][20] 亚马逊的具体分析与投资理由 - 亚马逊宣布投入2000亿美元资本支出 管理层对积极投资人工智能感到满意并充满信心[15] - 在亚马逊股价因资本支出消息而抛售时买入 认为抛售过度提供了廉价买入机会 买入价约200美元[16] - 看好亚马逊的原因是其AWS云服务为企业提供人工智能解决方案 同时亚马逊利用其消费者数据在零售领域拥有双重优势[17][18][19] 英伟达的行业地位 - 英伟达是人工智能基础设施的核心 提供关键的计算能力 企业的人工智能建设目前仍依赖英伟达[20]