科技巨头AI资本开支计划 - 大型科技公司计划在2026年进行6000亿美元的人工智能支出狂欢[1] - 亚马逊宣布了2000亿美元的资本支出计划[2] - Alphabet表示其资本支出今年可能翻倍[2] 市场对AI支出的反应与解读 - 投资者对巨额AI支出的盈利影响和潜在风险感到不安[1] - 市场观点认为AI建设相关的交易已变得过于昂贵 是对未来多年盈利的过度提前透支且未充分定价风险[3] - Nvidia首席执行官黄仁勋将支出激增归因于“极高”的需求 并认为这种增长是适当且可持续的[3] 相关公司股价表现 - 亚马逊股价下跌7% Alphabet下跌3% Meta Platforms下跌1.3%[2] - Nvidia股价上涨7% 微软上涨1% 特斯拉上涨4%[2] - 标普500指数上涨1.6% 纳斯达克指数上涨2% 但两大指数周线均预计收跌[2] 数据分析与软件行业面临的冲击 - 数据分析公司的股票因面临强大新AI模型的生存威胁而持续承受抛压[4] - 标普500软件和服务指数本周下跌近8% 自1月28日以来市值蒸发约1万亿美元[4] - 软件及数据分析公司的抛售是由Anthropic的Claude发布的新插件所引发[5] 具体受影响公司股价 - 加拿大汤森路透本周早些时候遭遇创纪录的单日暴跌 股价下跌0.7%[4] - 伦敦上市的RELX股价下跌4.6% 并录得自2020年以来最糟糕的一周 跌幅达17%[4] - 伦敦证券交易所集团股价周五收复部分失地 但本周仍下跌近8% 为连续第二周大幅下跌[6] 市场情绪转变 - 在AI乐观情绪高峰时期能推动股价创新高的新闻 现在被投资者更为谨慎地解读[5] - 投资者不仅担心投资回报率 还担心市场领涨面过窄 难以扩大到少数几家巨头公司之外的风险[5]