核心观点 - 多家投行近期下调了ONEOK的目标价 但多数分析师仍维持对该股的正面评级 公司宣布提高季度股息 当前股息率具有吸引力 [1][2] 目标价与评级调整 - 摩根大通分析师Jeremy Tonet将ONEOK评级从“增持”下调至“中性” 目标价从87美元下调至84美元 理由是宏观经济基本面疲软且油价需上涨才能改善投资者情绪 [1] - 摩根士丹利分析师Robert Kad将目标价从107美元下调至104美元 但维持“增持”评级 [1] - 瑞银将目标价从114美元下调至103美元 但维持“买入”评级 [1] - 根据CNN数据 覆盖该股的24位分析师中 约58%(14位)给出“买入”评级 约42%(10位)给出“持有”评级 目标价中位数为83美元 最高为108美元 隐含上涨空间为4.81% 若按最高估算则隐含上涨空间为41.14% [2] 公司股息与财务 - ONEOK宣布将季度股息从每股1.03美元提高约4%至每股1.07美元 年度化股息为每股4.28美元 隐含股息收益率为4.81% [2] - 公司2025年财报预计将于2026年2月23日发布 [2] 公司业务概况 - ONEOK是一家位于俄克拉荷马州塔尔萨的天然气公司 业务涵盖天然气收集、处理、运输和储存 [2] - 公司业务区域覆盖北达科他州、蒙大拿州、怀俄明州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、德克萨斯州和新墨西哥州 [2]