文章核心观点 - 艾里逊变速箱控股公司(ALSN)和福特汽车公司(F)作为Zacks排名第一的强力买入股票 因其估值具有吸引力且即将公布第四季度业绩 被列为值得投资者考虑的投资选项 [1] 艾里逊变速箱控股公司分析 - 公司是商用车和国防车辆变速箱的关键供应商 核心业务表现良好 利润率健康 近期战略举措增强了投资者信心 [3] - 上月完成了对德纳公司非公路驱动和运动系统业务的收购 形成了一个业务遍及29个国家、收入达数十亿美元的全球性企业 [3] - 过去三年股价飙升超过150% 显著跑赢了更广泛的指数以及Zacks汽车、轮胎和卡车行业49%的涨幅 [4] - 尽管预计2025财年销售额和每股收益将下降超过7% 但预计今年将实现高双位数反弹 分别达到新的峰值56.7亿美元和每股9.68美元 [7] - 预计在2024财年创纪录后出现收缩 但公司有望在2026财年实现扩张性反弹 达到新的财务峰值 [5] - 第四季度每股收益预期同比下降22%至1.56美元 但Zacks ESP显示公司可能超出预期 华尔街最准确的最新估计为1.68美元 比Zacks共识预期高出7.69% [6] - 公司提供接近1%的丰厚年度股息收益率 [5] - 股价接近52周高点116美元 但远期市盈率仍处于有吸引力的11倍 [7] 福特汽车公司分析 - Zacks ESP显示福特可能超越其第四季度每股收益0.17美元的预期 最准确的最新估计为0.19美元 上年同期每股收益为0.39美元 关税和电动汽车部门巨额亏损影响了其利润率 [9] - 在国内电动汽车销量方面保持第三位 仅次于特斯拉和通用汽车 2025年总汽车销量增长6%至220万辆 为2019年以来最佳年份 [10] - 为抵消关税影响 推出了爱国的“来自美国 为了美国”营销活动 允许公众以员工折扣价购车 同时降低了2024和2025年车型的成本以“规避”关税影响 [11] - 过去一年股价大幅反弹 上涨近50%至约13美元 过去三年已实现7%的正增长 [12] - 公司高级营销领导层表示 2026年的宣传重点将转向福特汽车的性能和能力 而非折扣或爱国定价主题 [12] - 股票以低于10倍的远期市盈率交易 预计2026财年每股收益将反弹至1.53美元 [13] - 预计这将帮助公司维持其诱人的4.35%年度股息收益率 因为其派息率将保持在50%以下 [13] - 公司年度股息为0.60美元 过去五年股息增长率为8.71% 过去五年股息增加次数为5次 派息率为44% [14]