基金概况 - 基金净值为418.26亿美元 基金成立于2006年4月21日 [2] - 资产类别为大宗商品 在NYSE Arca交易所交易 [2] - 参考基准为LBMA白银价格 彭博指数代码为SLVRLN [2] 持仓与规模 - 信托持有白银16,191.09吨 相当于520,555,535.10盎司 [2] - 基金份额为574,450,000份 [2] - 指示性篮子金额为45,302.50美元 篮子金额为45,303.10美元 [2] 交易数据 - 截至2026年2月6日收盘价为70.19美元 中点价格同为70.19美元 [2] - 截至2026年2月6日溢价/折价率为3.37% [2] - 30天平均成交量为175,137,974.00份 日成交量为71,262,667.00份 [2] - 30天买卖价差中位数为0.01% [2] 其他信息 - 基金CUSIP代码为46428Q109 [2] - 基金无分红频率 [2]