基金月度分配公告 - FS Specialty Lending Fund 宣布2026年2月的月度分配为每股0.1375美元 支付日期为2026年2月27日 [1] - 除息日和记录日均为2026年2月20日 [1] - 该基金向普通股东支付定期月度现金分配 分配水平可能不时调整 月度分配金额可能受到投资组合和市场状况变化等多种因素影响 [1] 基金财务与业绩数据 - 截至2026年1月30日 以基金资产净值计算的年化分配收益率为9.1% 以市场价格计算的年化分配收益率为12.3% [1] - 截至2026年1月30日 基金年初至今的资产净值总回报率估计为0.6% 市场价格总回报率估计为-3.8% [1] - 基金管理资产规模约为19亿美元 [1] 基金投资策略与概况 - 基金投资于事件驱动信贷 特殊境况 私人资本解决方案和其他非传统信贷机会 [1] - 基金管理公司Future Standard是一家全球另类资产管理公司 服务于机构和私人财富客户 投资领域涵盖私募股权 信贷和房地产 [1] - Future Standard拥有超过30年的价值创造记录 截至2025年9月30日 其管理资产总额估计为860亿美元 [1]