美元指数表现与驱动因素 - 美元指数跌至一周低点 日内下跌0.75% [1] - 美元承压原因包括：中国监管机构建议金融机构控制美债持仓 引发外资对美元资产需求下降的担忧 [1] 人民币兑美元升至两年半高位 [1] 美国国家经济委员会主任哈西特预期就业数据将因人口增长放缓和生产率提高而略微走弱 [1] - 美元上月底曾因前总统特朗普对美元近期疲软表示“感到舒适”而跌至四年低点 [2] 此外 预算赤字扩大 财政挥霍和政治两极分化加剧导致外资从美国撤资 持续对美元构成压力 [2] 主要货币对动态 - 欧元兑美元升至一周高点 日内上涨0.78% 受美元走弱和欧元区积极数据提振 [4] - 欧元区2月Sentix投资者信心指数上升6.0点至4.2 为七个月高点 高于预期的0.0 [4] - 美元兑日元日内下跌0.87% 日元从两周低点反弹 [6] 日本财务大臣片山表示将在必要时与金融市场沟通 并重申与美国财长贝森特保持密切接触以维持美元日元汇率稳定 引发日元空头回补 [6] 央行政策与利率预期 - 利率互换市场预计 美联储在3月17-18日的下次会议上降息25个基点的概率为19% [3] 预计美联储到2026年将降息约50个基点 而日本央行预计将再加息25个基点 欧洲央行预计将维持利率不变 这构成美元持续疲软的潜在基础 [3] - 欧洲央行管委卡齐米尔表示 只有增长和通胀前景“严重偏离基线情景”时 欧洲央行才会调整利率 [5] - 利率互换市场预计欧洲央行在3月19日下次会议上降息25个基点的概率仅为3% [5]