公司融资计划 - 楚天龙计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过76,000.00万元（约7.6亿元）[1] - 募集资金净额将用于四个项目：创新应用安全产品研发及产业化项目、面向行业应用的智能硬件建设项目、数字化运营总部及研发升级建设项目和补充流动资金[1] - 四个项目总投资金额合计78,271.82万元，拟投入募集资金合计76,000.00万元[3] - 创新应用安全产品研发及产业化项目总投资26,753.24万元，拟投入募集资金25,600.00万元[3] - 面向行业应用的智能硬件建设项目总投资12,131.65万元，拟投入募集资金11,100.00万元[3] - 数字化运营总部及研发升级建设项目总投资25,386.93万元，拟投入募集资金25,300.00万元[3] - 补充流动资金项目总投资14,000.00万元，拟投入募集资金14,000.00万元[3] 发行方案细节 - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[4] - 按目前总股本测算，本次发行股票数量不超过13,834.0791万股[4] - 发行完成后，公司总股本预计将从46,113.5972万股增加至59,947.6763万股[5] - 发行后，公司实际控制人陈丽英、苏尔在、苏晨通过温州翔虹湾及温州一马合计控制的表决权将从47.27%降至36.36%（假设其不参与认购且不减持）[5] 公司财务与经营状况 - 公司净利润已连续3年下滑[5] - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为800.00万元，比上年同期下降62.89%[5][7] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为120.00万元，比上年同期下降93.38%[5][7] - 2022年至2024年，公司营业收入分别为17.19亿元、13.36亿元和10.49亿元，呈下降趋势[8] - 2022年至2024年，归属于上市公司股东的净利润分别为1.66亿元、7039.60万元和2155.50万元，呈下降趋势[8] - 2022年至2024年，经营活动产生的现金流量净额分别为-1.96亿元、1.62亿元和2.24亿元[8] 公司历史与股东动态 - 公司于2021年3月22日在深圳证券交易所上市，发行总股数为78,393,115股，发行价格为4.62元/股[8] - 首次公开发行募集资金总额为36,217.62万元，募集资金净额为30,419.55万元[8] - 股东温州一马在2025年10月20日至2026年1月9日期间，通过集中竞价和大宗交易减持股份，合计减持金额18,734.47万元[9] - 股东温州一马在2025年6月4日至2025年8月27日期间，通过集中竞价和大宗交易减持股份，减持金额为1.39亿元[9] - 温州一马上述两次减持共计套现3.26亿元[10]