公司核心决策与业绩背景 - 董事会批准延续固定月度现金分红政策 该决策基于基金2025年净资产总值回报率达38%的强劲表现 [1] - 2026年度每股分红为0.88美元 按此计算当前的“现金对现金”分红率为21% [1] 具体分红实施计划 - 基金将继续执行季度每股0.22美元的月度分红政策 即每季度前两个月每月支付0.07美元 第三个月支付0.08美元 [2] - 董事会已宣布2026年4月至6月的具体分红安排 其中4月和5月每股分红0.07美元 6月每股分红0.08美元 [3] 分红政策与税务处理变更 - 基金将不再依赖美国证券交易委员会授予的豁免令来维持“管理分红政策” 该政策此前允许基金更频繁地分配长期资本利得 [3] - 基金目前计划每月将全部或部分投资公司应税收入分配给普通股股东 并计划每年分配已实现的长期资本利得 但可能进行多次资本利得分配以避免联邦消费税 [4] - 基于当前可用的会计记录 2026年支付给普通股股东的每笔分红在账面基础上将被视为100%来自实收资本 但年终最终来源可能与此月度估算不同 [5] 公司基本信息 - Gabelli多媒体信托是一家非分散化、封闭式管理投资公司 总净资产为2.22亿美元 其主要投资目标是资本的长期增长 [6] - 该基金由Gabelli Funds, LLC管理 后者是GAMCO Investors, Inc.的子公司 [6]