长看涨蝶式期权策略概述 - 当交易者认为标的股票在交易开始至到期日期间价格不会大幅上涨或下跌时，会使用长看涨蝶式期权策略 [1] - 该策略的构建方式是：买入一份实值看涨期权，卖出两份平值看涨期权，再买入一份虚值看涨期权 [1] - 该策略以净借记方式开仓，即交易者需要支付权利金，该借记金额也是策略可能的最大损失 [1] - 最大利润的计算方式为：卖出期权与买入期权的行权价之差，减去为构建该价差组合所支付的权利金 [2] Barchart筛选器展示的具体交易机会 - Barchart的长看涨蝶式期权筛选器于2月11日列出了多个热门股票的交易机会，包括TSLA、AMD、NVDA、GOOG、WMT和PLTR [3] - 筛选器表格包含多个关键数据列：标的代码、价格与到期日、各腿行权价与买卖价、盈亏平衡点、最大利润、最大损失、风险回报比、IV Rank和盈利概率 [3] 特斯拉(TSLA)长看涨蝶式期权示例 - 以2月20日到期的期权为例，策略涉及买入行权价350美元的看涨期权，卖出两份行权价425美元的看涨期权，买入一份行权价500美元的看涨期权 [4] - 该交易的成本为5,400美元，这也是最大可能损失，最大潜在收益为2,100美元 [4] - 下盈亏平衡点为404美元，上盈亏平衡点为446美元 [4] - 该交易的风险回报比为2.57比1，盈利概率为55.6% [4] - Barchart技术观点评级为8%买入，短期维持当前方向的展望为最弱 [6] AMD长看涨蝶式期权示例 - 以2月20日到期的期权为例，策略涉及买入行权价165美元的看涨期权，卖出两份行权价212.50美元的看涨期权，买入一份行权价260美元的看涨期权 [7] - 该交易的成本为3,390美元，这也是最大可能损失，最大潜在收益为1,360美元 [8] - 下盈亏平衡点为198.90美元，上盈亏平衡点为226.10美元 [8] - 该交易的风险回报比为2.49比1，盈利概率为53.7% [8] - Barchart技术观点评级为40%买入，短期维持当前方向的展望为最弱 [8] 英伟达(NVDA)长看涨蝶式期权示例 - 文章以英伟达作为长看涨蝶式期权策略的最后一个分析示例 [9]